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[투데이리포트]KT, "여전히 주가는 P/…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "여전히 주가는 P/B 0.6배 수준에 불과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 KT(030200)에 대해 " 최근 정책이슈에 따른 불확실성 해소, 5G 서비스에 대한 기대감 및 배당매력 등의 이유로통신업종의 주가는 강세를 시현중. 정책이슈에 따른 불확실성 해소는 통신 3사 모두에게해당되는 것이며, 5G 서비스 준비 또한 LTE때와는 달리 3사간의 온도차가 거의 없는 상황임에도 불구하고, 외국인 지분율이 49%로 소진한도가 모두 소멸된 KT의 경우 외국인 수급의 불리함이 상존하며 주가 탄력은 가장 낮은 수준에 머무르고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "최근의 통신주 강세가 단기적인 실적 전망보다는 장기적인 성장성 및 Re-Rating에 대한기대감에 기인하고 있다는 점을 감안하면, 외국인 지분율 소진에 따른 수급상의 유불리보다는 우량한 펀더멘털에 주목할 필요가 있는 것으로 판단. 안정적인 사업구조와 높은 자산가치 및 5G 시대 도래에 대한 기대감 등의 긍정적 요소들은 P/B 0.6배 수준에 불과한현 주가수준을 한단계 끌어 올리는 계기로 작용할 수 있을 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 40,000원까지 높아졌다가 2018년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,113 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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