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[투데이리포트]KT, "실적도 모멘텀도 아…" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "실적도 모멘텀도 아쉬운 KT"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KT(030200)에 대해 "보편요금제를 제외한 시장 규제책 대부분이 기도입된 상태로 현재 레벨에서 추가적인 요금인하 폭은 제한적일 것으로 전망된다. 그러나 기도입된 규제의 영향으로 마케팅 경쟁완화에도 불구하고 무선 영업수익의 감소(연간 1% 전후)와 수익성 저하는 불가피하다는 판단이다. 5G 도입 및 상용화가 예상되는 내년 상반기 이후에나 ARPU의 증가를 수반한 업황 개선이 가능할 것으로 전망된다`"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사 IPTV 가입자수 순증수는 상반기 20만명을 기록하며 LG유플러스(23만명 순증)에 이어 2위를 기록했다. 한편, 이통 3사의 IPTV 가입자수는 현재 가구 기준 보급률이 80% 를 넘어서고 있는 것으로 추산된다. 향후 2~3년간은 유선사업의 고성장세가 어느 정도는 유지가 가능하나, 그 이후에는 새로운 성장동력을 찾아야만 하는 상황으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 Hold를 유지하고, 목표주가도 30,000원으로 기존을 유지하도록 한다. 투자의견 Hold의 근거는 5G 모멘텀이 단기적으로 명확하게 나타나지 않은 현재 업황 하에서 무선 영업이익의 감소를 상쇄할 만한 증익이 나오기 힘든 구조로 판단되기 때문이다. 현주가는 역사적 밸류에이션 하단밴드에 위치해 있어 가격 메리트를 느낄만한 구간이나, 내년 상반기 5G 상용화와 구체적인 가격정책을 확인하기 전까지는 반등 모멘텀이 약할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 33,000원까지 높아졌다가 2018년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,647 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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