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[투데이리포트]KT, "기대 수준의 실적 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 KT(030200)에 대해 "기대 수준의 실적 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "KT는 2분기 매출 및 영업이익을 각각 5조 8,069억원 및 3,991억원으로 잠정실적을 발표하였다. 이는 전분기와 유사하고 시장 기대를 소폭 상회하는 수준이다. 그러나 단말기 부가세환금으로 인한 일회성 이익 850억원과 희망퇴직 및 기본금 인상분 일시 반영 650억원의 일회성 비용을 감안하면 3,800억원으로 시장 기대 수준인 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "ARPU가 전분기 대비 0.8% 하락에 그쳤다. 선택약정할인 가입자 비중이 감소하긴 했으나 현재 50% 수준으로 선택약정할인률이 20%이던 시기보다는 아직도 높은 상태이다. 또한, 취약계층 요금 감면 등의 ARPU 하락 요인 있음에도 불구하고 무제한 데이터 요금제 등 요금제 상향과 다양한 부가서비스 제공으로 ARPU 하락을 일부 방어하고 있다. 하반기 갤럭시 노트 및 아이폰 신형 출시가 예정되어 있어 다시 선택약정할인 가입자 증가가 예상되어 ARPU는 재 하락세로 진입할 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,580 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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