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[투데이리포트]KT, "뜯어보니 아쉽네…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 6일 KT(030200)에 대해 "뜯어보니 아쉽네"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 "2Q18 매출액은 58,824억원(+0.7%YoY), 영업이익 3,769억원(-15.7%YoY)으로 컨센서스(매출액 58,614억원, 영업이익 3,844억원)에 부합했다. 그러나 일회성 이익인 단말기 보조금 관련 부가세 환급금 850억원, 임금 인상 소급분 등 일시적 인건비 증가 640억원을 제외한 영업이익은 3,559억원으로 컨센서스를 8% 하회했다(구 회계기준). IFRS15를 반영한 실적은 매출액 58,069억원, 영업이익 3,991억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "미디어/콘텐츠 수익이7.6%YoY 견조한 성장세를 기록, 유선 가입자 유치 비용이 마케팅 비용 증가의 주 요인으로 분석된다. 금융수익은 BC 은련카드 매입액 감소 영향으로 5.2%YoY 하락했지만, 하반기부터는 중국인 관광객 회복과 더불어 전년대비 증가할 것으로 전망된다. 3Q18에는 취약계층 할인에 따른 무선 수익부진과 인건비 상승 등의 영향으로 영업이익 3,679억원(-2.5%YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,438 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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