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[투데이리포트]KT, "주가 반등 타이밍 …" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 6일 KT(030200)에 대해 "주가 반등 타이밍 도래"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 KT(030200)에 대해 "2분기 실적은 일회성 요인들을 감안해도 시장 기대치에 부합하는 실적을 거둔 것으로 평가. 일련의 요금인하 영향에도 불구하고 무선 서비스 매출 감소폭이 최소화되었으며, 기가인터넷 및 미디어 부문의 선전이 이어졌음. 통신업 전반에 드리우던 규제 불확실성에 따른 부정적 영향은 이미 주가에 반영된 것으로 보임"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2분기 신회계기준 적용 연결기준 매출액은 5조 8,069억원(+1.7% QoQ), 영업이익은 3,991억원(+0.5% QoQ)을 기록. 구회계기준 적용 매출액은 5조 8,824억원(+0.7% YoY), 영업이익은 3,769억원(-15.7% YoY)을 기록. 보조금 관련 부가세 환입분 850억원과 임단협 결과에 따른 인건비 인상분 640억원 가량이 발생하여 일회성 요인은 약 210억원 수준"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,392 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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