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[투데이리포트]KT, "자회사는 아쉽지만,…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 KT(030200)에 대해 "자회사는 아쉽지만, 본업은 양호하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KT(030200)에 대해 " 1Q 일회성이익이었던 단말기 부가세 환급금이 2Q에도 반영될 예정이지만, 동시에 임금 상승 소급분도 일회성비용으로 반영될 예정이어서 일회성 요인으로 인한 영업이익 변동은 크지 않을 것으로 보인다. 다만,BC카드는 중국 관광개 방문자 수가 아직 급증하지 않아 회복이 지연되고 있고, KT에스테이트도 100억원대의 종부세 납부가 반영됐을 것으로 추정돼 자회사 실적 성장이 더딘 점은 아쉽다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q18 매출액은 5조8,103억원(-0.5%QoQ, -0.6%YoY), 영업이익은 3,895억원(-10.5%QoQ, -12.9%YoY)으로 시장 예상치인 매출액 5조8,541억원, 영업이익 3,831억원에 부합할 전망이다. 1Q18 일회성 이익이었던 454억원 제거 시 전분기와 비슷한 수치로 양호한 실적을 달성할 것으로 추정된다. 통신비 인하 영향으로 무선 ARPU는 전년대비 5.2% 하락한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 미디어수익 증가세가 이어지고, BC카드의 이익 성장 또한 정상화될 것으로 전망되는 점이 긍정적이다.그러나 요금제 개편에 따른 소폭의 마케팅 비용 증가와 12월에 집행될 추가적인 CAPEX 증가분을 반영시 18년 연간 영업이익은 1조3,460억원(-2.2%YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,159 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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