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[투데이리포트]KT, "4Q17 비용 요인…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "4Q17 비용 요인으로 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 4Q17 연결 영업이익은 1,342억원(-40.7% y-y)으로 시장 컨센서스(2,212억원)를 -39.3% 하회하였다. 유무선 매출과 마케팅비용은 안정적인 수준을 유지하였으나, 임금협상에 따른 인건비 증가(+623억원 y-y)과 평창올림픽 관련 광고비 상승(+195억원 y-y)으로 부진하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "추가적인 요금 규제 우려와 함께 6월 주파수 경매가 예정되어 있어 무선 부문에서 불확실성이 존재한다. 자회사 BC카드는 완만한 업황 회복이 가능하나, 전년 마스터카드 지분 매각 이익(584억원)이 반영된 관계로 이익기여도는 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "요금 규제를 비롯한 불확실성을 감안하면 당장은 모멘텀 요인이 부족해 보인다. 주가의 upside를 위해서는 경쟁완화를 통한 마케팅비용의 의미 있는 하락 또는 주주환원 확대가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 42,000원까지 높아졌다가 2017년9월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,977 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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