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[투데이리포트]KT, "부진했지만, 부진하…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "부진했지만, 부진하지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 4Q17 연결 영업이익은 1,342억원(-40.7% YoY) 기록하여, 컨센서스(2,211억원)을 크게 하회했다. 서비스수익은 5.06조원(+0.2% QoQ, +0.6% YoY)으로 미세한 성장 추세를 이어 나갔으나, 영업비용이 +9.6% QoQ, +3.1% YoY 급증하면서, 영업이익이 급감했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "만약 4Q 실적 부진의 원인이 ‘매출 측면’에 있었다면, KT의 실적 개선(더불어 주가 반등)은 정말 요원할 수도 있을 것이다. 하지만 실적 부진의 원인이 ‘비용 측면’에 있는 것으로 판명된 바, 구조적 성격의 비용 증가만 아니라면 4Q 실적 부진에 대한 우려를 살짝 거둬도 될 것"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진보다는 실적을 부진하게 만든 요인, ‘규제’ 이슈의 진행 사항에 대한 관심을 가져야 할 것이다. 물론 짧게 보면 1Q, 조금 더 연장하면 2Q까지 규제 문제는 동반될 것이다. 상반기까지는 실적에 대한 큰 기대를 걸지 말자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,208 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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