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[투데이리포트]KT, "4Q17 대규모 일…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "4Q17 대규모 일회성 비용으로 어닝쇼크 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 4Q17 매출액과 영업이익은 각각 6 조 1,066 억원(+1.4% YoY), 1,342 억원(-40.7% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 2,212 억원)를 큰 폭으로 하회했다. 매출액 증가는 기존 사업부보다는 상품수익 성장에 기인했다. 영업이익은 인건비와 지급수수료, 평창 동계올림픽 관련 비용 등이 일회성 요인으로 작용해 어닝쇼크를 기록했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "긍정적인 부분은 전 부문에 걸친 가입자 성장이다. 작년 무선 가입자 순증 112 만명으로 전체 2,000 만 가입자를 돌파했고, 기가인터넷도 당초 목표인 350 만명을 초과한 393 만명을 기록했다. 기가지니 역시 출시 1 년 만에 50 만 가입자를 돌파했다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 실적 안정화 및 지속성을 위해 비용 구조 개선을 강화할 전망이다. 또한, 보유 부동산 개발을 통한 자산 가치 상승도 이어진다. 부동산 매출은 2017 년 4,466 억원에서 2020 년까지 7,823 억원을 기록할 전망이다. 보유 부동산 평가가치도 2017 년 8.3 조원 규모에서 2020 년 9.5 조원 규모로 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 40,000원까지 높아졌다가 2017년9월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,208 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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