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[투데이리포트]KT, "부진한 실적에도 주…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "부진한 실적에도 주가 하방은 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KT(030200)에 대해 "2018 년 5G 에 대한 기대감이 유효하고, 5G 투자과정에서 KT 의 유선인프라 경쟁력이 부각될 수 있다. 기말 현금배당은 주당 1,000 원으로 결정하였는데, 현주가 대비 시가배당률은 3.5%로 주가가 하방 경직성을 확보할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 4Q17 실적은 영업수익 6 조 1,066 억원(1.4% yoy), 영업이익 1,342 억원(-40.7% yoy, OPM: 2.2%)이다. 초고속인터넷과 미디어/콘텐츠 매출 성장이 영업수익 성장을 견인하였는데, 특히 미디어 부문이 연간 BEP 달성에 성공하면서 2018 년 본격적인 수익 기여가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 강점은 풍부한 유선 인프라를 보유하고 있다는 점이다. 기가인터넷 가입자가 393 만명으로 전체 초고속인터넷 가입자의 44.9%을 차지하며 10 분기 연속 매출이 상승하였다. IPTV 의 경우에도 747 만명(OTS 포함)으로 국내 최다 가입자를 보유하며, 2017 년 연간 BEP 를 달성해 2018 년에는 본격적으로 수익에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2017년11월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,208 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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