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[투데이리포트]KT, "상대 매력도 낮지만…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 KT(030200)에 대해 "상대 매력도 낮지만 현 주가에선 매수해야"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "동사에 대해 매수 관점을 유지하는데 그 이유는 Multiple이 역사적 하단에 위치해 있고, 자산가치대비 너무 시가총액이 낮으며, 규제상 불리함이 점차 해소될 전망이고, 5G 조기 상용화에 대한 2019년 이후 수혜가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 실적 부진은 마케팅비용이 다소 시장 과열 양상을 나타냈던 3분기보다도 4%나 더 증가하였고, 4분기엔 3분기보다도 일회성비용이 더 많았으며, 서비스매출액이 정체 현상을 나타냈기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 여타 통신사대비 상대 매력도가 떨어진다. 단기 이익 정체 양상이 지속될 전망이고 5G 조기 상용화에 따른 이익 증가폭 역시 SKT/LGU+대비 크지 않을 전망이며 SKT와 달리 개별 호재도 많지 않기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,308 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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