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[투데이리포트]KT, "4Q 실적보다 5G…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 KT(030200)에 대해 "4Q 실적보다 5G"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 KT(030200)에 대해 "5G 이슈를 선점하고 있는 동사의 포지셔닝에 주목할 필요가 있다. 다음주 열리는 CES에서는 5G를 활용한 스마트시티가 핵심 어젠다이며, 2월에 열리는 평창동계올림픽에서는 5G 시범서비스를 선보일 예정이다. 뿐만 아니라 2월말 개최 계획되어 있는 MWC에서도 다양한 5G 비즈니스 모델이 부각될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q 영업이익은 2,155억원 (-4.8% YoY)으로 추정되며 시장 컨센서스인 2,662억원을 하회하는 실적을 거뒀을 것으로 추정된다. CES, 평창동계올림픽, MWC 등 통신업종 센티먼트에 우호적인 뉴스가 주가에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "25% 선택약정요금 할인 가입자가 3개월만에 500만명을 돌파했다. 시장점유율 (번이/기변/신규)을 기준으로 판단 시 KT의 25% 선택약정요금 할인 가입자 수는 130 만명 수준일 것(번이/기변/신규 가입자의 80% 수준)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 42,000원까지 높아졌다가 2017년9월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 38,428 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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