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[투데이리포트]KT, "배당 성장 포텐셜이…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 KT(030200)에 대해 "배당 성장 포텐셜이 가장 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KT(030200)에 대해 "매출액이 구조적으로 성장 사이클에 접어들었다는 긍정적 신호 외에도 비용 통제, 적절한 자산 매각 등을 더해 안정적 실적을 보여주고 있다는 점이 동사의 대표적인 투자 매력. 게다가 배당 상향을 통해 시가 배당률은 3%까지 높아졌다. 현금 흐름 추세를 고려 시, 배당은 현 수준보다 2배 이상 확대될 수 있는 여지가 있다는 점도 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "ROE 개선, 실적 안정성 확보를 통해 할인요인이 충분히 제거됐음에도 불구하고, 통신 3사 중 가장 낮은 Valuation 거래되고 있다. 게다가 2016년 1Q 이후로는 외국인 한도가 소진되면서, 2016~2017년 이어진 외국인 순매수에 의한 주가 상승 프리미엄을 누리지 못하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "회사 IR 자료에 의하면, 공정가치는 8조원이다. 공정가치 기준 30~70% 할인율 적용 시, 부동산 가치 반영 규모는 2.4조원~5.6조원 수준이다. 당사의 조사에 의하면 KT의 부동산 가치는 회사측에서 제시한 8조원을 상회하는 것으로 판단된다. 2018년 하반기에는 KT 강북지역본부(자양동)에 대한 개발이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 38,106 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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