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[투데이리포트]KT, "말 그대로 ‘평이’…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 KT(030200)에 대해 "말 그대로 ‘평이’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 3Q17 연결영업이익은 3,773억원(-6.1% YoY) 기록하여, 컨센서스(3,816억원)에 부합했다. 3Q 누적 영업이익은 1조2,415억원(+2.3% YoY)으로 2016년 대비 증가 추세를 이어 나갔다. 무선, 기가인터넷, IPTV 사업은 순항했고, 자회사(비씨카드, KT에스테이트) 실적이 개선된 점이 돋보였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "순차입금(연결) 규모는 1Q17 5.3조원 → 2Q17 4.8조원 → 3Q 4.67조원으로 급감 추세를 이어오고 있다. 황창규 CEO의 경영 기조는 수익성 중심, Balance Sheet 안정화 등에 우선 순위를 두고 있기 때문에, 2018~2019년까지 재무제표 안정성은 지속적으로 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "매출액이 구조적으로 성장 사이클에 접어들었다는 긍정적 신호 외에도 비용 통제, 적절한 자산 매각 등을 더해 안정적 실적을 보여주고 있다는 점이 동사의 대표적인 투자 매력이다. 게다가 배당 상향을 통해 시가 배당률은 3%까지 높아졌다. 현금 흐름 추세를 고려 시, 배당은 현 수준보다 2배 이상 확대될 수 있는 여지가 있다는 점도 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,979 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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