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[투데이리포트]KT, "실적 우려 주가에 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 KT(030200)에 대해 "실적 우려 주가에 기반영 판단, 이젠 전략상 매수해야"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "2018년 5G CAPEX 개시, 2019년 5G 전국망 상용 서비스 돌입 예정임을 감안할 때 현재 Multiple 수준에서는 장기적인 관점에서 매수가 시기 적절하다는 판단이며, PBR 기준으로 볼 때 역사적인 저점 수준인데다가 글로벌 통신사대비 현저히 저평가되어 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 IFRS 15 도입 예정임에 따라 2018~2019년 영업이익 감소 전환 가능성이 낮아졌으며, IFRS 도입으로 선택약정요금할인 도입 효과가 제거됨에 따라 2018년 이동전화 ARPU 상승 반전과 더불어 이동전화매출액 성장률이 높게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 가격대에서는 주가 하방 경직성이 강하게 나타날 수 밖에 없으며 약간의 호재에도 강한 주가 반등이 나올 수 있다는 점을 고민할 필요가 있다. 규제 리스크 해소/실적 개선/배당금 상향 등을 크진 않지만 대표적인 향후 주가 상승 재료로 볼 수 있다. 3만원 미만의 주가 형성이 오래 지속되긴 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,225 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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