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[투데이리포트]KT, "규제 리스크 vs …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 KT(030200)에 대해 "규제 리스크 vs 배당 메리트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 단말기 판매량 증가로 시장 컨센서스를 1.4% 상회할 것이나 영업이익은 3,612억원으로 10.7% 하회할 것으로 보인다. 마케팅비용이 늘어난 데다 3분기에 반영하는 방송통신발전기금 분담금 징수율이 인상됐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년 서비스 매출액은 회계변경 요인에도 불구하고 전년대비 1% 증가할 전망이다. IPTV와 초고속인터넷 매출 증가가 돋보인다. 초고속인터넷 매출액은 ARPU가 높은 기가인터넷 비중 상승(16년 28.5% → 17년 41.7%)으로 4.5% 증가할 전망이다. IPTV 매출액은 가입자와 ARPU 증가로 17.8% 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 손익 부진과 약정할인율 상향 영향을 반영해 17년, 18년 영업이익을 각각 3.1%, 3% 낮춰 추정한다. 마케팅비용 절감 노력, 단말기 완전자급제 등 이익 증가 요인도 있으나 취약계층 요금감면, 보편요금제 추진 가능성을 감안하면 추가적인 이익 하향도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,336 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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