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[투데이리포트]KT, "통신비 규제 속 강…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 11일 KT(030200)에 대해 "통신비 규제 속 강한 내구력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "정부가 발표한 통신비 인하 대책 중 법 개정이 필요한 보편요금제를 제외한 사회취약계층 기본료 폐지와 선택약정할인율 상향이 시행될 경우 2018년 한해 2,783억원(연결 영업이익의 17.8%) 규모의 손실이 추정된다. 무선 비중이 높아 통신비 인하 대책 시행 시 20% 이상 손실이 발생할 경쟁사 대비 내구력이 강하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "BC카드는 지난 1Q17 싸드(THAAD) 영향으로 중국인 관광객과 거래액이 급감하며 약 90억원 가까이 수익성이 감소했다. 2Q17에도 싸드 영향이 지속되면서 BC카드 수익성은 더욱 악화될 전망이다. 반면, 부동산 임대 및 개발 사업을 담당하는 KT 에스테이트는 사업 영역 확장에 집중하며 올해 매출액 4,944억원(+66.7% YoY)을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 매출액과 영업이익은 각각 5조 6,265억원(-0.9% YoY), 3,864억원(-9.5% YoY)으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 1Q17부터 적용된 회계 기준 변경으로 2Q17 무선매출은 전년 대비 약 -5.5% 감소하며, 마케팅 비용은 갤럭시 S8 출시에 따른 MNO 가입자 확대로 전 분기 대비 +6.2% 증가한 6,790억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,294 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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