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[투데이리포트]KT, "수익 호전, 낮은 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 KT(030200)에 대해 "수익 호전, 낮은 Valuation"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "17년, 18년 순이익은 IPTV, 부동산 수익 호전, 영업외 손익 개선으로 전년대비 14.3%, 12.6% 증가할 전망이다. IPTV는 17년에 흑자 전환해 영업이익률이 17년 5%, 18년 7%로 높아질 것으로 보인다. 보유 부동산을 적극적으로 개발해 부동산 매출이 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년 서비스 매출액은 전년대비 1% 증가할 전망이다. IPTV와 초고속인터넷 매출 증가가 유선전화 매출 감소를 상쇄할 것이다. 초고속인터넷 매출액은 ARPU가 높은 기가인터넷 비중 상승(16년 28.5% → 17년 40.7%)으로 4.9% 증가할 전망이다. IPTV 매출액은 가입자와 ARPU 증가로 12% 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 2년간 EPS는 연평균 13.4% 증가할 것이다. 부동산 시가 반영 PBR이 0.4배로 낮다. DR 프리미엄은 16.3%에 달한다. 배당수익률이 3%에 달해 배당주로 부각되고 있다. 다만 요금규제 정책은 수익성을 압박하는 리스크 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 38,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,176 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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