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[투데이리포트]KT, "1Q17 실적 컨센…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 5일 KT(030200)에 대해 "1Q17 실적 컨센서스 소폭 하회 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 1Q17 별도 영업이익은 전년 대비 +7.2% 증가한 3,079억원이 예상되나, 싸드(THAAD) 배치에 따른 중국인 관광객 감소로 BC카드 거래액이 급감하며 연결 영업이익은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 중국 정부와의 뚜렷한 관계 회복 해결책이 부재한 가운데 BC카드 거래액 감소로 인한 연결 영업이익 하락은 2Q17 실적의 부담 요인으로 이어질 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2009년 서비스를 출시한 이후 매년 적자를 지속하던 IPTV 사업부도 2016년 손익분기점(BEP) 수준에 도달했고, 올해부터는 본격적인 이익 성장을 앞두고 있다. IPTV 사업부를 1~2년 내 전사 영업이익률(6~7%) 수준까지 끌어올린다는 계획하에 약 700만 유료방송 가입자를 확보하고 있는 동사의 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연초 이후 LG유플러스와 SK텔레콤 주가가 각각 +22.2%, +11.8%로 증가한 반면, 동사의 주가 상승폭은 +8.9%에 불과하다. 외국인 보유 한도에 따른 수급 이슈가 존재하나, 통신 3사 중 밸류에이션 관점에서는 여전히 가장 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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