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[투데이리포트]KT, "수급은 문제가 되질…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 KT(030200)에 대해 "수급은 문제가 되질 않는다. 본질적으로 저평가 되어 있다는 사실이 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KT(030200)에 대해 "동사 주주에게 있어, 3년 연속 증익이 갖는 의미는 Valuation의 저평가로 연결된다는 점이다. 최근 수익성 개선 덕에 ROE는 6% 중반 수준까지 회복했는데, PBR 0.65배는 지나친 저평가 상태로 판단된다. 단기적으로 동사의 ADR에 붙은 17% 이상의 프리미엄은 동사에 대한 외국인 투자자의 시각(저평가)을 여실히 증명한다고 생각한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "통신업에 대한 다소 부정적 입장을 견지하는 기관투자자 입장에서는 선행적으로 통신업을 채우는 전략보다는 후행적인 Follow 전략으로 대응할 것인데, 그 선택은 여전히 SK텔레콤 혹은 KT가 될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "유선업의 성장성 회복은 유선 매출 비중 50%에 달하는 동사에게는 매우 긍정적인 소식이다. 초고속인터넷, IPTV, 부동산 트로이카는 2017년에도 그 성장성을 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,765 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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