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[투데이리포트]KT, "2% 부족한 실적.…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 KT(030200)에 대해 "2% 부족한 실적. 2017년 방향성은 연임 확정 이후"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KT(030200)에 대해 "각 사업별 성장률은 상반기와 비교 시 확실히 둔화되는 모습이었다. 무선 부문은 마이너스 성장으로 전환했고, ARPU 는 성수기라는 강점을 살리지 못하고 YoY, QoQ 기준 마이너스로 전환했다. 유선서비스 수익 역시 2분기 연속 마이너스 추세를 기록했다. 초고속인터넷 사업부는 성장했으나, 유선전화의 매출 감소를 상쇄하지 못했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "실적 관점에서 2017년에는 2016년과 같은 서프라이즈를 보여주기 힘들 것이다. 2016년 하반기부터 시작된 매출 부진, 마케팅비용의 증가 가능성 등은 1.5조원 이상의 영업이익을 기대하기 어렵게 만드는 요인이다. 단기 실적 향상에 대한 기대를 높게 가져가기 어렵다면, 향후 동사 기업 가치 변화는 향후 3~4년간 창출될 잉여 현금 흐름에 대한 사용 성과에 의해 결정될 것"라고 밝혔다. 한편 "본질적인 문제는 동사를 포함한 통신업의 실적이 투자자의 관심을 이끌어 낼 수 있을 만한 성과를 시현하지 못한다는 점이다. 만약 우리가 주장하는 바와 같이 현 상황의 타개는 '현금의 사용'을 통해 가능하다면 '의미 있는 수준'의 주가 반등에는 상당 시간이 소요될 수밖에 없을 것. 현 주가와 목표주가간 괴리를 낮추는 valuation 의 변화는 당장 전개될 가능성이 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,941 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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