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[투데이리포트]KT, "실적도, 신뢰도 쌓…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 KT(030200)에 대해 "실적도, 신뢰도 쌓여간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KT(030200)에 대해 "4Q16 매출 6.0조원(+1% yoy, +9% qoq), 영업이익 2,263억원(-15% yoy, -44% qoq). 2016년 영업이익은 1.4조원으로 2012년 LTE 상용화 이후 최대 이익 달성. 별도 영업이익도 2012년과 동일한 1.1조원으로 1조원을 탈환하면서, 실적에 대한 신뢰 구축"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "무선 ARPU(가입자당 월매출)는 전분기 대비 0.8% 감소했지만, 3Q16부터 본격적으로 확대된 2nd device 영향이고, 연평균 ARPU는 전년 대비 0.6% 상승하여, 상승기조 유지. 2nd device는 더욱 확대되기 때문에 ARPU는 정확한 지표가 아니므로, 서비스 매출로 판단하는 것이 더 정확하고, 2016년 서비스 매출은 1.7% 상승하여(단말보험 차감 전 기준으로는 약 2%) ARPU 상승률 상회. 2017년 서비스 매출은 3.2% 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 실적을 보여주고 있고, 기가인터넷과 UHD는 여전히 시장을 선도하고 있으며, 배당 상향 가능성이 매우 높고, CEO 연임도 17.3월 주총만 통과하면 확정이기 때문에, 상반기 주가는 2016년 고점인 33.6천원까지는 무난히 상승 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,156 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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