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[투데이리포트]KT, "안정 기반의 성장 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 KT(030200)에 대해 "안정 기반의 성장 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이학무, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "유선전화 매출이 전분기 대비 200억원 줄어들면서 예상보다 빠르게 감소하고 있는 것은 아쉬운 부분이지만, 초고속인터넷 및 미디어/콘텐츠 매출이 300억원 가까이 증가하면서 이를 상쇄해 주고 있어 안정적인 수익성 기대가 가능하다. 이와 같은 추세는 2017년 이후로도 지속하며 연결 연간 매출은 22조원 이상을 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "무선사업은 데이터 사용량 증가를 기반으로 한 요금제 상향이 선택약정할인 증가를 상쇄하면서 ARPU를 방어하여 안정적인 수익성을 유지할 것이다. 유선사업도 역시 유선전화의 매출 축소를 초고속인터넷 및 IPTV와 미디어 사업이 상쇄하고, 유선전화 매출 축소 이상의 매출 증가를 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "전용 통신망이라는 경쟁우위를 갖게 된다는 것은 타 업종에서 사물인터넷 사업을 하는 업체보다는 경쟁우위가 있게 되는 것이기 때문에 사물인터넷 기반의 성장 기대는 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,156 | 45,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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