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[투데이리포트]KT, "펀더멘털 개선과 주…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "펀더멘털 개선과 주가흐름의 괴리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 KT(030200)에 대해 "유선 부문에서는 연간 10% 안팎의 PSTN 매출 감소세는 불가피하나 그 규모는 점점 줄어들고 있다. UHD 모멘텀을 내포하며 4Q16 BEP 달성이 예상되는 IPTV 사업과, 가입자 증가와 ARPU 상승이 수반되는 기가인터넷 부문이 PSTN의 부정적 효과를 충분히 상쇄시킬 전망. 17년 통신 성장의 축이 유선 부문에 집중되어 있다는 점에서 이러한 펀더멘털 개선은 주가 상승의 모멘텀으로 발현될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "무선 부문의 가입자 성장과 가입자 믹스 개선에 따른 Top-Line 성장세는 여전히 이어지고 있다. 선택약정할인 비중 확대에 따라 ARPU 상승은 제한적이나, 시장 안정화 영향으로 마케팅비 지출 역시 제한적으로 집행되고 있다는 점에서 수익성 개선 기조는 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "240만명을 돌파한 기가인터넷 가입자 효과로 초고속인터넷 ARPU는 상승기조를 유지할 것. 4Q16 BEP 달성이 예상되는 IPTV 사업은 지상파 CPS 인상이슈에도 불구하고 VOD 수요증대, 홈쇼핑 수수료 증대 및 ARPU 상승효과로 17년 이후 흑자기조를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,026 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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