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[투데이리포트]KT, "수익 호조세 지속,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 KT(030200)에 대해 "수익 호조세 지속, 과매도 국면은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "17~18년 중 EPS가 연평균 11.7% 증가할 전망이다. 배당수익률이 2.7%에 달해 배당메리트가 높다. DR 프리미엄은 11.2%로 상승했다. 수익 호조에도 불구하고 11월 이후 주가는 정치적 이슈로 통신업종지수 대비 7.7%p underperform했다. 과매도 국면은 매수 기회다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "IPTV와 초고속인터넷 주도로 매출 성장세가 이어질 것이다. 16년 서비스 매출액은 전년대비 3.1% 증가하는데 이어 17년에도 2.7% 증가할 전망이다. 초고속인터넷 매출액은 기가인터넷 비중 상승(16년 27% → 17년 36%)으로 3.2% 증가할 전망이다. IPTV 매출액은 가입자와 ARPU 증가로 14.3% 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "16년 영업이익은 15년 조정이익 대비 22.7% 늘어나는 데 이어 17년은 부동산과 IPTV 수익 호전으로 9.6% 증가할 전망이다. 17년부터 보유 부동산을 적극적으로 개발해 부동산 이익이 크게 증가할 것이다. 부동산 매출액은 16년 2,600억원에서 17년에 4,200억원으로 늘고 20년에는 7,500억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 38,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,026 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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