종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT, "이젠 KT 저평가 …" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 31일 KT(030200)에 대해 "이젠 KT 저평가 논란 본격 확산 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "투자 전략상 33,000원 미만에선 KT에 대해 적극 매수로 대응할 것을 권한다. 국내 통신주의 상대 투자 매력도가 높아 외국인들의 통신주 비중 확대가 예상되는 데 이 경우 KT로의 기관 매수세 유입이 기대되며 사실상 빅베스가 끝났고 규제 리스크가 낮아졌다는 점을 감안 시 향후 KT 저평가 논란 확산과 더불어 주가 상승이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3Q 실적 호전 사유는 트래픽 증가로 이동전화매출액이 증가(+2.2% YoY, +0.2% QoQ) 하였고, 프리미엄 가입자 증가/결합상품 규제 강화로 초고속인터넷/IPTV 매출액이 각각 전년동기비 11%, 15%씩 큰 폭 성장하였으며, 통신시장 안정화로 마케팅비용이 감소(-4% YoY, -4% QoQ)하였고, 비통신자회사 이익 기여도가 계절성을 감안할 때 양호(2Q 1,051억원 -> 3Q 984억원)하게 나타났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 연속 어닝 서프라이즈로 인해 금년도엔 높은 이익 성장이 가능할 것이란 투자가들의 확신이 커질 전망이며, 최근 2년간 두드러진 실적 개선에도 불구하고 주가 상승 폭이 크지 않아 실적대비 저평가 인식이 확산될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,955 | 42,500 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록