종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]KT, "체질 개선의 성공적…" 매수(유지)-KB투자증권
게시글 내용
| KB투자증권에서 31일 KT(030200)에 대해 "체질 개선의 성공적인 안착"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB투자증권 정승규, 류진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 3Q16 영업이익률은 7.3% (+1.0%p YoY, -0.3%p QoQ)을 기록했는데, 이는 과거 이루어진 체질개선의 효과가 성공적으로 안착된 것으로 평가한다. 노트7 판매 중단 이슈로 상품구입비가 감소 (-17.9% YoY)했으며, 마케팅비용은 6,646억원 (-3.6% YoY, -3.9%)으로 예상에 준하는 수준에서 안정화 추이를 이어갔다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사의 3Q16 연결매출액은 5.5조원 (+0.7% YoY, -2.6% QoQ)으로 컨센서스에 부합했다. ARPU가 전분기와 유사한 수준을 유지하면서 가입비 폐지 등의 영향에도 불구하고 무선수익이 1.9조원 (+2.2% YoY, +0.2% QoQ)으로 선방했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 안정적인 수익성이 유지되는 가운데 순차입 비율 개선이 지속되는 등 경영효율화가 완성단계에 이를 것으로 전망한다. 또한 IoT, LTE-M, 플랫폼 사업 등 신성장 동력 발굴 노력이 지속 중임을 감안시 수익성 개선과 함께 배당 증액에 대한 기대감은 더욱 고조될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,955 | 42,500 | 38,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록