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[투데이리포트]KT, "유무선 지표 모두 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 27일 KT(030200)에 대해 "유무선 지표 모두 우상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KT(030200)에 대해 "무선 ARPU는 36,896원(+1.9% yoy, +1.0% qoq)으로 2Q에 이어 상승세를 이어갈 전망. 20% 요금할인제 가입자 증가는 여전히 ARPU에는 부정적이지만, 요금할인제 누적 가입자 비중이 2Q16에 11%를 넘어서면서 유입 속도가 줄어들고 있고(2Q16 신규/기변 대비 32%, 3Q16은 27% 수준), 데이터 사용량 증가에 따라 요금을 상향하는 가입자도 등장하고 있으며, 이동전화 점유율 28.7%보다 높은 30.1%의 LTE 점유율 및 31.5%의 LTE 순증 점유율을 보이고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "기가인터넷 누적 가입자는 3Q16에 이미 연간 목표인 200만명, 가입자 비중 22%를 달성한 것으로 추정되고, 연말에는 230만명, 25%에 도달할 전망. 기가 ARPU는 일반 초고속 대비 약 40% 높기 때문에, 전체 초고속 인터넷 ARPU는 5개 분기 연속 상승을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 DPS 가이던스 800원은, 2013~2014년 부진한 실적을 겪은 이후 2015년 DPS 500원으로 배당 재개한 이후 60% 확대된 금액이지만, 여전히 배당성향 27%에 불과하다. 당사 추정 2017년 DPS는 배당성향 30%를 적용한 1천원, 2018년 DPS는 배당성향이 40%로 확대된 1.5천원"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 46,000원까지 높아졌다가 2016년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,500 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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