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[투데이리포트]KT, "악재 소멸하고 호재…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 KT(030200)에 대해 "악재 소멸하고 호재 출현 중, 전세계 통신사 중 가장 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "최근 KT의 악재가 대부분 소멸되고 있다. 반면 호재는 많아지는 양상이다. 가입자/ARPU 동시 성장으로 이동전화 매출액 측면에서 양호한 모습을 보여주고 있고 정부 규제 강화로 유선 매출액 측면에서 긍정적인 변화가 예상되며 작년에 이어 금년에도 높은 이익 성장이 유력해지는 상황"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "영업이익이 컨센서스를 큰 폭 상회하여 금년도 높은 영업이익 성장이 유력해졌지만 실적 발표 이후 주가 상승 폭이 미미한 상황이고, 이동전화 ARPU 상승/이동전화 매출액 성장에 대한 투자가들의 회의적인 시각에도 불구하고 안정적인 이동전화 ARPU 및 매출액 성장을 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 매력도 역시 높다. PBR 기준으로 보면 전세계 통신사 중 가장 저평가되어 있으며 턴어라운드 주식치고는 PER도 낮은 편"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 40,475 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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