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[투데이리포트]KT, "2분기 실적은 시장…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 KT(030200)에 대해 "2분기 실적은 시장 예상치에 부합하는 양호한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,700원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5조 5,230억원, 3,705억원으로 시장 예상치와 비슷할 전망이다. 서비스 매출액(단말기 판매 제외)은 전년동기대비 2.5% 증가할 전망이다. IPTV와 초고속인터넷(회계 변경 영향 315억원 제외) 매출액이 각각 18.5%, 4.6% 증가해 매출 성장을 주도할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "비용구조 개선으로 향후 2년간 EPS는 연평균 24.2% 늘어날 전망이다. 16년 PBR, EV/EBITDA는 각각 0.6배, 3.1배로 역사적 최저 수준이다. 부동산 시가를 반영한 PBR이 0.4배로 낮다. 위험 요인은 단통법상 단말기 지원금 상한 변경 가능성 등이 규제 리스크"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16년 영업이익은 1조 3,648억원으로 15년 조정이익(일회적 이익 1,015억원 제외) 대비 15.3% 늘어나고 순이익은 일회적 비용 감소로 29.5% 증가할 전망이다. 자산 클린화, 부실 반영으로 일회적 영업외비용은 15년 5,721억원에서 16년 2,000억원으로 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,910 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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