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[투데이리포트]KT, "1분기 예상을 상회..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 2일 KT(030200)에 대해 "1분기 예상을 상회하는 좋은 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 KT(030200)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기 대비 23% 증가한 3,851억원으로, 절대적인 규모로도 2013년 이래 가장 높은 수준을 기록했다. 서비스 매출액은 전년동기 대비 4% 성장했다. 무선통신부문은 가입자 수와 가입자당 매출액(ARPU)이 모두 전년동기 대비 상승하며 1.6% 증가했다. 유선통신 부문도 감소세가 예전보다 둔화되는 모습이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "올해 기타서비스 부문 중 부동산 사업이 활성화되는 기조인 점에 주목된다. 부동산 사업은 기존 통신 사업보다 수익성이 좋은 것으로 파악된다. 올해부터 기업형 임대사업을 확대하고, 2018년경에는 개발 분양 매출도 발생하면서 부동산 매출의 규모는 점차 연간 4천억원 수준으로 근접할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 주주 배려 정책은 배당성향 약 30%로 파악된다. 영업이익이 안정화되고 영업외비용도 구조적으로 줄어들면서 잉여현금흐름의 개선이 예상된다. 동사의 올해 예상 배당은 주당 800원 수준으로 추정되며, 현 주가 기준 배당수익률은 2.6% 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 40,000원까지 높아졌다가 2015년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,208 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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