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[투데이리포트]KT, "2016년 이익 개..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 KT(030200)에 대해 "2016년 이익 개선에 대한 가시성이 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KT(030200)에 대해 "2016년 연결 매출액은 22.8조원(+2.4% YoY), 영업이익은 1.35조원(+4.6% YoY), 순이익은 7,323억(+16.0% YoY)으로 추정된다. 이익 개선에 대한 실적 추정치의 가시성이 높다. 경쟁사들과 마찬가지로 가입자의 증가를 통한 IPTV(인터넷TV) 사업에서의 영업이익 흑자 전환이 기대된다. KT에스테이트(부동산사업)의 임대주택 운영 계획도 본격화 될 전망이어서 향후 추가적인 실적 개선도 기대해볼 만하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 연결 매출액은 5.54조원(-7.0% QoQ, +2.7% YoY), 영업이익은 3,623억원(+35.6% QoQ, +15.5% YoY)으로 추정된다. 시장 컨센서스 영업이익인 3,553억원을 상회할 전망이다. ARPU(가입자 1인당 월평균 매출액)는 36,662원(+0.5% QoQ, +3.4% YoY)으로 소폭 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Global Long-Short Pair에서는 유리한 위치에 있다. 2016년 순이익 성장률은 16.0%로 해외 평균인 3.6%에 비해서 높다. 반면 PER은 11.6배로 해외 평균인 18.1배에 비해서 낮다. PBR도 해외 평균인 2.8배보다 낮은 0.7배다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,450 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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