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[투데이리포트]KT, "부동산 가치를 반영..."매수_대신
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| 대신증권은 11일 KT(030200)에 대해 "부동산 가치를 반영한 Valuation"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 KT(030200)에 대해 "동사는 최근 호텔, 오피스텔, 임대주택 등 자사 건물을 활용한 부동산 임대사업 강화. 부동산 매출의 증가도 중요하지만, 부동산 사업이 강화될수록 KT의 부동산 가치가 부각되고 자산주로 인정받게 될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "시장의 오해와 달리 KT는 이동전화 시장에서 순증을 지속하고 있고, 매출 기여도가 높은 LTE에서는 이동전화 점유율 28%보다 높은 30%의 점유율을 기록하고 있다. 이러한 영향으로 2016년 통신 3사 모두 무선 ARPU의 성장이 부진할 것으로 예상되는 가운데, KT는 비교적 양호한 2.4%의 ARPU 성장을 보여줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 투자자와의 약속을 지키기 위해 다소 무리한 수준인 70%의 배당성향을 보였기 때문에, 2016년 실적으로 DPS 2천원을 기대하기는 어렵다. 2015년의 DPS 500원은 일회성 제외한 순이익 대비 30%의 배당이다. 2014년에는 최소 40%, 800원의 배당이 가능할 것으로 보이고, 2017년에는 배당성향이 50%로 확대되면서 DPS 1천원이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 46,000원까지 높아졌다가 2016년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,200 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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