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[투데이리포트]KT, "궤도권 진입, 5가..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 KT(030200)에 대해 "궤도권 진입, 5가지 투자 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 박상하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 KT(030200)에 대해 "통신서비스 업종의 투자전략은 명확하다. 안정적인 이익성장이 담보되며, 밸류에이션 매력까지 겸비한 종목으로 선택과 집중이다. 이미 KT 실적은 궤도권에 진입했고, 이제 디스카운트 요소를 해소해 나가며 주가로 보여줄 차례이다. 머뭇거릴 이유가 없다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사에 대한 투자포인트는 통신시장 경쟁 완화 기조에 LTE Mix 개선효과가 동반되며 무선 경쟁력 부각, 기가인터넷(500Mbps/1Gbps) 가입자 증가로 초고속인터넷 매출 견인, 연내 미디어 부문(별도) 흑자 전환 이후 2조원에 육박하는 IPTV 사업가치 제고 시기 도래, 비용구조 혁신 노력 이후 이익 변동성 완화 지속, 16년 5% 이익 성장 충분, 이어질 배당증액 감안 시 역사적 하단에 머물러 있는 밸류에이션 매력 또한 높다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 영업이익은 3,604억원으로 컨센서스(3,536억원)에 부합할 전망이다. 마케팅비용(별도)은 6,937억원으로 6.4%QoQ/2.0%YoY 감소를 예상한다. 갤럭시S7 출시에도 통신시장(Sell-through) 분위기는 잠잠했으며, 전분기 아이폰6S 출시에 따른 기저효과 영향으로 단말기판매량은 7.8%QoQ/8.0%YoY 감소할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 39,200 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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