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단기승부◈제2의 금호석유◈필히 선취매
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◈ 국내증시 마감정리 및 향후 대응전략 |
| 시장이 혼조양상을 보여 종합주가지수는 0.4% 내리며 장을 마쳤고 코스닥은 0.42% 오른채 마감되었습니다 ㅇ 거래소 805.13p (-3.21, -0.40%) 거래량 4억9,394만주 ㅇ 코스닥 47.37p (+0.20, +0.42%) 거래량 3억9,854만주 전일 미국 시장의 약세 여파로 초반부터 약세를 보였던 거래소 시장은 8일만에 나온 외인의 거래소 현물 매도로장초반 800.31까지 하락하는 모습을 보였으나 외인의 3000계약이 넘는 선물매수에 따른 프로그램매수유입으로 후반 낙폭을 축소해 소폭하락으로 마감하였습니다외인과 개인의 매매공방이 펼쳐진 코스닥시장은 횡보끝에 강보합선에서 마감하였고, 거래량은 양 시장모두 소폭 늘어났습니다 지수의 약세에도 불구하고 거래소시장 오른 종목은 상한가 15을 포함한 430종목이었고 내린종목은 하한가1종목을 포함한 299종목이었습니다 코스닥시장은 상한가 27을 포함한 466종목이 오르고 하한가 4을 포함한 333종목이 내려 양 시장 모두 오른 종목이 더 많았습니다 상대적으로 차익매물의 부담이 적은 코스닥 시장이 강세를 유지하고 있고, 소형주로 옮겨간 개인투자자들로 인해 개별종목잔치가 계속되면서 급등락하는 모습도 자주 연출되고 있습니다 다음 주 트리플위칭데이가 지나기까지는 조금 쉬어가는 것도 좋은 방법이 아닌가 하는 생각이 듭니다 한편, 아시아증시에서 일본은 수출주주도로 1.0%, 대만은 철강주주도로 0.6% 상승하며 마감하였습니다. 업종별 등락 및 시가총액 상위종목 등락대형주가 -0.82% 하락한 반면 중형주는 +1.02%, 소형주는 1.08% 상승하여 어제와 같은 양상을 보이되 차이는 더 커지는 모습이었습니다 업종별로는 유통 +6.15% 큰 폭으로 올랐고 의약 +2.35% , 비금속광물이 3.92% 올랐습니다 한전의 여파로 전기가스업종이 -3.46% 연일 큰폭 하락하고 있고 전기전자 -1.74% 운수장비 -1.41%로 뒤를 이었습니다 시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 8일만에 내린 것을 비롯 상위10종목중 9개가 내렸습니다 상위 20개종목으로 보면 SK네트웍스가 상한으로 마감하며 큰폭으로 올랐고, SK, 신세계, KT&G, 우리금융, 신한지주, 하나은행 6종목이 강세를 보였고, sk텔레콤을 비롯한 13종목은 약세로 마감하였습니다. 장중 특징주 금일 시장은 LG카드를 필두로 M&A 관련주들이 급등을 연출하며, 여타 지주사들에게까지 여파가 미치고 있는 모습입니다 또 독감관련주, 게임, 교육 등 방학특수 업종들도 소테마를 이루어가며 강세를 나타내었습니다 - LG카드를 필두로 M&A에 대한 관심이 고조되어 연일 각종 설들이 나오면서 관련주들이 강세를 펼치고 있습니다 한미은행,쌍용차가 각각 신고가를 기록했고 시가총액이 중견 재벌기업의 지주회사도 젖대적 M&A타겟이 될 수 있다는 기대감으로 강세를 기록하는 모습을 모였습니다 - LG카드가 인수기대감으로 장중 상한을 기록하였으나 장막판 나온 정부관계자의 악재성 발언으로 급락하며 -0.13%로마감하였고 외환카드는 0.25% 올랐습니다 - 선진국발 살인독감이 아시아에 상륙했다는 소식으로 방역소독기 생산업체 파루가 이틀째 상한을 기록했고 독감진단시약을 생산하는 동신제약도 이틀째 초강셀르 보였습니다 - 연중신고가를 기록하는 하나은행에 이어 한미은행도 신고가를 기록했습니다 - 현대엘리베이터가 유상증자가 무산될 것이란 전망이 나오면서 이틀째 상한을 기록하며 마감하였습니다 - 방학특수를 맞게 될 게임업종이 연일 강세를 보여 액토즈소프트가 상한으로 마감하는 등 테마내 소순환의 양상을 보였습니다 또 교육 관련주들도 저가주를 중심으로 강세를 보이며 마감되었습니다 향후 국내증시 대응전략 연일 사상최고치를 갱신하고 있는 매수차익거래잔고로 인해 시장이 왜곡되어 가고 있는 느낌입니다 장중 선물의 급등락에 따라 시장이 크게 변하는 모습이 나오고 있고,1조8천억을 훌쩍 넘어 연일 사상최고치를 갱신하고 있는 매수차익거래잔고는 시장베이시스 악화시엔 상당한 부담이 될수도 있기 때문에 베이시스의 축소,반전등의 추이변화 여부에 대해서도 신중한 관심을 기울여야하겠습니다 예상외로 강하게 지속되고 있는 외국인들의 매수 강도로 보면 시장이 좀 더 상승할 수도 있겠습니다. 그러나,실질적인 랠리는 외국인의 추가적인 매수여력 여부,2004년 경기의 상승 모멘텀 지속 여부 등의 주요 변수에 따라 결정될 수 있는 사항으로,기대감만으로 시장이 추가 상승을 나타낼 수 있는 것이 아니기 때문에,시장이 흥분감을 나타내고 있는 현시점에서는 보다 방어적인 전략으로 시장에 대응하실 것을 권해드립니다 연중고점, 차익거래청산매물에 대한 우려 때문에 움츠려들 게 될 개인의 입장에서 볼 때, 내주의 트리플위칭데이를 앞두고 지수의 박스권등락이 예상되면서 시장에서 그간 소외되었던 내수주 등 업종과 소형주에 대한 매기가 확산되고 있는 양상을 보이므로, 소형주중 게임,엔터테인먼트.휴대폰부품관련주 등 계절적특수를 누리게 될 업종을에 대한 매매전략이 유효한 것으로 판단됩니다
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◈ 심리적 요인의 급반등 기대되는 실적호전주 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 현대엘리베이터(017800)
현대엘리베이터의 실적동향 승강기부문의 매년 10% 이상의 성장세,차입금 감소에 따른 금융부담 감소,높은 시장점유율로 낮은 마케팅비용과 적은 설비투자 부담으로 2000년 이후 경상이익이 매년 35.7%씩 성장 2003년 상반기 영업이익 전년동기대비 40% 증가하고 당기순이익은 120억원 흑자 전환된 것으로 추정 올해 예상 주당순이익(EPS)을 4천627원으로 추정 광주지하철 외에 대구지하철 2개 역사와 대전지하철 3개 역사에 대한 승강장 스크린도어 공사계약을 맺은 상태 인천국제공항철도,서울지하철 9호선 및 부산지하철 3호선 등에도 승강장 스크린도어가 설치될 예정
- 사업특성상 상반기보다 하반기 실적이 더욱 좋을 것으로 전망 - 물류시스템,주차설비 부문의 업황개선,1~5월 물류시스템 수주규모 이미 작년 전체 수주액의 92.4%(175억원) 달성 - 건축허가면적이 99년 이후 4년 연속 두 자릿수 증가율을 기록함에 따라 1~5월 승강기 수주액이 8% 증가 - 금리인하로 건물신축 및 개보수 공사가 늘어나 승강기 부문의 매출이 증가함에 따라 매출액 전년 대비 13% 증가- 기계실 없는 엘리베이터,밀레니엄 에스컬레이터등 고부가가치 신제품 지속적인 개발 및 출시 - 99년 나브코사와 기술제휴체결,승강장 스크린도어 국산화 착수,5년내 승강장 스크린도어 기술 100% 국산화 계획 - 독립경영 체제로 운영될 가능성이 높아 본업에만 집중할 수 있어 현재의 저평가상태 오래 지속되지 않을 전망 - 영업수지 개선 및 차입금 상환등 재무구조 개선노력으로 부채비율이 감소하는등 재무안정성 증대되고 있는 추세 - 하이닉스 주식매각 813억원의 손실 발생해 적자를 기록했으나,계열사들 영업호조로 지분에 대한 위험감소추세 현대엘리베이터의 경영권분쟁 고 정몽헌 회장의 장모 김문희씨 18.6％,현대종합상사 2.4％,현대증권 4.9％,현대중공업 2.1％,우리사주 9.4％와 자사주 50만주,자사주펀드 2만8천262주등 37%수준이지만,과거 현대종합상사가 7.4%를 갖고 있던 지분중 방계회사에 넘긴 5%정도의 지분까지 합치면 42.4%수준인 것으로 알려지고 있음 특히,의결권이 없는 자사주 50만주 가운데 43만주를 주당 2만5천원씩,총 107억5천만원에 현대 계열사등 우호 주주에 처분하여 경영권방어에 만전을 기했음 이후 재차 불거진 지분경쟁에서 정상영 KCC 명예회장측의 지분율이 40%에 육박하게 되어,현정은 회장측 지분율 27.4%를 훨씬 상회하게 되었음이에따라,현대그룹의 지주회사격인 현대엘리베이터의 경영권분쟁에 대한 재료는 일단 소멸될 것으로 파악되었지만,재차 경영권분쟁이 일어나고 있는 시점임 - 11월 21일 최대주주가 금강고려화학 외 10인(31.57%)으로 변경 - 11월 24일 금강고려화학이 동사를 상대로 유상증자관련 신주발행금지 가처분 신청 접수 - 11월 27일 동사는 금강고려화학의 자회사인 금강종합건설이 지난 8월 13일 매입한 자사주 8만주에 대한 주식처분금지 가처분신청서를 서울지법에 제출 - 12월 2일 동사가 금강종합건설을 상대로 낸 주식처분금지 가처분신청이 서울지법에서 받아 들여짐.이에따라 주식반환을 위한 본안소송 준비. 금강고려화학이 뮤추얼펀드 및 사모펀드를 통해 매집한 동사의 지분에 대한 금감위의 처분명령권 발동에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됨 - 지난 11월 24일 금강고려화학이 동사를 상대로 접수했던 가처분 신청 역시 법원에 의해 받아들여질 것으로 전망됨에 따라 유상증자 무산 가능성 제기됨.
축◈초단기 누적수익 700%↑돌파 2003년 대표적 꿈의 대박주 탄생◈
이후 적절한 조정으로 가격적인 메리트가 부각되었던 지난 9월말 단기낙폭과대에 따른 저점매수를 권해드려 22000원대에 물량확보가 가능했습니다 점진적인 상승반전을 보이던 동사가 대표이사 변경과 재차 부각되고 있는 지분경쟁설로 인하여 또다시 고가행진을 이어가며 11월 6일 장중 99700원까지 올라서며 단기 350%가 넘어서는 수익을 안겨드렸습니다 이후 경영권분쟁이 일단락된것으로 받아들이면서 단기 급락을 나타내며 34000원대까지 되밀리는 모습을 나타냈지만,유,무상증자 결의와 재차 불거지고 있는 경영권분쟁으로 상승반전에 성공하며 또다시 단기 고수익을 안겨드리고 있습니다 다만,아직까지는 완전한 방향을 확정지은 상태가 아니므로 공격적인 투자전략 보다는 향후 방향성을 주시하면서 단기적으로만 접근하는 방어적인 자세를 권해드립니다 **동종목은 위험부담이 따르는 종목인만큼 매수하실수 있는 전체 투자자금의 10%~15%규모의 공략만을 권해드립니다 11월19일에도 장중 긴급추천종목으로 올려드려 폭락장속에서 초단기 30%에 달하는 수익을 안겨 드렸습니다 진심으로 축하드립니다
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◈ 점진적인 외인매집세 유입되고 있는 4분기 실적기대주 |
| 최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 ◈ 한신평정보(030190)
국내 최고의 기업 및 개인 신용관련 종합신용정보회사 1) KIS-LINE으로 대표되는 기업정보 서비스 및 솔루션 사업 2) 부실채권 및 외상매출 채권을 회수,관리하는 신용관리(채권 추심)사업 3) 개인신용 정보를 수집,분석하여 제공하는 Credit Bureau(CB)사업으로 구분됨 하반기 실적예상치 - 8월 성장률이 예상치를 넘어서며 잠정 매출액은 전년동기대비 104.5% 증가한 90억원,영업이익은 122% 증가한 21억원으로 추정되고 있음 - 7월과 8월의 누계 영업이익은 전년동기대비 170% 증가한 것으로 추정되며,7,8월 실적을 근거로 한 3분기 영업이익은 전년동기대비 150%,전분기대비 83% 증가한 45억원 이상 달성할 것으로 추정되고 있음 - 2003년 전체 순이익이 100억원을 상회할 전망
각 사업부문 별 전망 1) 개인신용정보 사업(CB)- 동사는 2002년 2월 CB 컨소시엄을 국내 최초로 출범시킨 선두업체임 - 정부가 신용불량자 제도를 폐지하는 방향으로 의견을 접근,민간 신용정보회사가 중심이 된 크레딧뷰로(CB)가 새롭게 주목받고 있는 시점 - 개인 신용정보사업(CB)은 향후 동사의 외형성장에 가장 큰 기여를 할 것으로 보이는데,이는 기존의 negative정보 제공에서 positive정보를 제공하는 적극적인 개념임 - CB사업에 있어서 가장 중요한 것은 양질의 고객 DATA를 받을 수 있는 신용공여기관의 확보인데,동사는 이미 은행,카드,생명보험,백화점등 총 141개 금융기관들이 회원사로 참여하고 있으며,이 가운데 112개 회원사간 정보 공유가 이뤄지고 있어 업계에서 가장 유리한 위치에 있음 - 기술 도입을 위해 미국 트랜스 유니온(Trans Union)과 제휴를 맺고 내년 상반기에는 완전한 형태의 CB스코어(Score)를 제공할 계획 - CB는 연체 등 불량거래 기록 정보뿐만 아니라 은행의 대출금 상환내역이나 보험과 카드사, 할부금융사는 물론 백화점과 같은 유통업체가 보유한 정보까지 활용할 수 있음 2) 기업정보, 솔루션 서비스 기업정보 서비스 시장은 동사와 한국신용정보(NICE),신용보증기금등이 과점 형태로 시장을 형성하고 있는데,동사는 약 47%의 시장점유율을 기록하고 있음 - 기업정보 서비스 시장은 가격보다는 데이터의 양과 질이 중요시되고,진입시 고비용이 소모된다는 점에서 시장진입 장벽이 높아,기존업체의 안정적인 매출이 지속될 전망 - 솔루션 부문은 IMF 이후 금융권 구조조정으로 매출이 정체된 양상을 보였으나,금융기관의 여신관리,위험관리에 대한 정부당국의 정책의지가 솔루션 수요로 이어져 동 부문에서 20%의 매출 성장이 이루어 질 전망 3) 채권 추심채권회수를 위임,대행하는 채권 추심 부문은 IMF이후 채권회수의 아웃소싱 추세에 따라 성장세를 보였으나, 시장진입 장벽이 낮아 현재 많은 회사들이 시장에 난립하고 있는 상황임 - 동사는 채권 부분의 매출비중을 점차 줄여 2005년에는 전체 매출의 50% 수준을 기록할 전망
지난 2002년 5월 해외 IR 이후 외국계 투자기관들의 방문이 크게 늘어난데 이어 2003년에도 지속적인 외국인 기관투자자들의 관심도가 높아지면서 연일 장내 매입을 통해 지분을 확보,2002년 6월18일 0.46%에 불과했던 외국인 지분율이 2003년 12월 03일 현재 41%이상으로 크게 증가한 종목 지난 9월 23일 장중 강력매수를 권해드려 25000원이하에서 매수가 가능했던 종목으로 이후 지속적인 공개추천등으로 인하여 충분히 추가적인 물량확보가 가능했었습니다 외국인들의 꾸준한 매수세유입등으로 점진적인 상승력을 나타내다 12월4일에는 장중 상한가 39900원까지 상승,신고가를 갱신하며 60%가 넘는 수익을 안겨드리고 있습니다 4분기 이후의 실적에 대한 기대감도 점진적으로 증가하고 있는 추세인데다,해외IR로 인하여 재차 강력한 외국인들의 매수세유입되고 있기에 추가적인 강한 상승력은 이어질 수 있을 것을 전망됩니다 탄력적인 시세분출이 이어질 수 있을 것으로 예상되는 시점인만큼,38000원 이하로 되밀릴 경우 추가적인 물량확보를 권해드리며,저점매수에 성공하신 분들께는 2000년 5월 고점 39200원을 뛰어넘은 현시점에서 새롭게 45000원이상을 목표주가로 권해드립니다 |
◈ 꿈의 대박주로 부각될 수 있는 ARS 추천종목 |
최근 강연회등에서 저점에서의 집중 선취매를 권해드려 단기폭등으로 고수익을 안겨드렸던 꿈의 대박주들 1번종목 강한 실적개선 기대감으로 바닥권 V자형 폭등기대되는 12월 핵심공략주
2번종목 강력 외인매집 초기형의 완전 바닥 단기 폭등초기주[매수못하면 시장떠날 단기 핵심공략주]
3번종목 재차 가격적인 메리트가 부각된 강력 외인매집 단기폭등 기대주 전기회로 개폐,보호 및 접속장치 제조업 (주요생산제품 = 2차전지용 보호회로(PCM)) 보호회로(PCM) 국내 소비량의 85%를 차지하는 국내 휴대폰 시장은 국내 이동통신 가입자수가 2001년말 기준 인구대비 61.2%로 2002년부터 2005년까지 2.5G단말기의 본격화와 대체수요의 증가로 판매대수를 기준으로 연평균 4.5%의 안정적인 성장이 예상되고 있습니다 특히 중국 및 동남아시장의 급속한 성장세로 2002년부터 보호회로(PCM) 시장은 년평균 13%이상 성장할 것으로 전망되고 있습니다 이에따라 국내시장 점유율 1위업체인 동사의 수혜가 크게 예상되고 있으며,내수판매와 더불어 수출비중도 크게 향상될 수 있을 것으로 전망되기 때문에 외형성장 및 실적호전이 기대되고 있습니다 - 성장잠재력이 무궁한 중국시장 및 해외시장공략과 해외물량의 현지생산을 담당할 전진기지로서 합작법인인 천진보라전자유한공사를 합작으로 2002년 4월 설립하고 본격 가동에 들어감 - 향후 기업인지도 중국현지법인을 활용,적극적인 해외시장 개척을 추진
4번종목 예견된 악재 전부반영 12월 매수못하면 시장떠날 4분기 업황호조기대 꿈의 대박주 3분기 실적이 업황의 전체적인 불황으로 인하여 부진하게 나타나면서 지속적인 눌림을 받아온 종목입니다 그러나,예견된 악재가 해소되었기 때문에 재차 유입될 것으로 기대되는 외국인들의 매수세로 탄력적인 시세분출이 기대되는 종목입니다 특히,3분기 실적도 전분기 대비해서는 부진한 모습을 나타냈지만,전년 동기 대비해서는 호전된 실적이라는 점과 4분기에는 강력한 실적호전이 기대되고 있는 종목입니다
자사주 매입에 따른 기대효과 - 8월 1일부터 장내매입한 자사주 45만주를 9월22일 소각함 - 자사주 매입 및 소각후 동사의 올해 추정 주당순이익(EPS)은 기존 3691원에서 3704원으로 0.4% 상향되며,추정실적 기준 자기자본이익률(ROE) 또한 18.6%에서 18.8%로 높아질 것으로 전망
향후 기업실적 전망 및 재무전망 - 판매량 증가와 제품단가 인상효과 및 환율하락으로 인한 유연탄 가격 안정세등 우호적인 영업여건지속 - 물류비 제외하고 제조원가의 상승요인 없을 것으로 예상,영엽이익률 25%~26% 수준을 유지할 것으로 전망 - 향후 3년간 연평균 영업이익증가율은 10.8%,경상이익증가율은 34.2%에 달할것으로 전망 - 신용 등급의 상승에 따른 조달금리의 하락과 차입금 축소에 따른 이자비용 절감의 효과가 지속될 것으로 전망 - 차입금의 경우,매년 1000억원 이상 순상환이 가능할 것으로 전망 - 설비유지 보수 및 출하기지 건설 외에는 대규모 투자가 거의없고 현금흐름이 연간 1800억원에 달해 2003년 이후로도 차 입금 축소가 지속될 것으로 전망 외국인들의 강력한 매수세 유입
뒷부분에는 추가급등 가능한 최근 추천종목들의 A/S를 올려 놓았습니다 |
☞녹음청취:060-800-3311→3→057☞무료문자메세지등록 1566-3311→1→057 (핸드폰만 가능) |
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