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- 위험대비 수익률 -3.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.73% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.48%, 외국인 36.12% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -3.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 18일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 10.17% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
레고켐바이오	1위	4.2%	1위	-4.2%	1위	-0.9
NICE평가정보	2위	3.3%	2위	-10.2%	2위	-3.0
에이치엘비생명과학	3위	2.8%	5위	-14.6%	5위	-5.2
크리스탈	4위	2.7%	4위	-11.6%	4위	-4.3
메지온	5위	2.7%	3위	-10.6%	3위	-3.9
코스닥	-	1.4%	-	-5.6%	-	-4.0
기타서비스	-	1.9%	-	-4.4%	-	-2.3

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.73%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.73% 상승하고 있다.

메지온	84,200원 0 (0.00%)	레고켐바이오	52,600원 ▲1900(+3.75%)
크리스탈	17,850원 ▼350(-1.92%)	에이치엘비생명과학	15,250원 ▼50(-0.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.11%로 업종평균 상회. PER은 20.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.4로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE평가정보	메지온	레고켐바이오	크리스탈	에이치엘비생명과학
ROE	16.5	-26.4	-16.2	-5.3	8.7
PER	20.6	-	-	-	77.1
PBR	3.4	12.9	10.4	4.7	6.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월13일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 116,308주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 613주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 116,921주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.48%, 외국인 36.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.12%를 보였으며 기관은 27.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.44%로 가장 높았고, 개인이 34.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.