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[투데이리포트]NICE평가정보, "기대보다 더디지만 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 NICE평가정보(030190)에 대해 "기대보다 더디지만 양호한 개선세 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NICE평가정보(030190)에 대해 "동사의 실적 개선에 대한 방향성은 여전히 확고하고, 안정적 이익 성장세 시현은 충분히 가능할 것으로 예상된다. 기존 담보 위주의 대출관행에서 점차 신용위주 대출 관행으로 변화되는 가운데, 동사가 보유하고 있는 개인 및 기업신용정보는 필수적인 요소로 판단하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "최근 주가 조정 원인은 중금리대출 시장 활성화 지연, 내수경기 하강 우려에 따른 대출태도 악화, E-biz 매출 성장세 둔화에 기인하는 것으로 판단된다. 그러나, 현 시점에서 추가적인 조정 여지는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락세에도 불구하고, 동사의 장기 성장성 및 현재 15.7배 수준의 PER은 충분히 매력적. 향후 동사 주가의 본격적인 re-rating을 위해서는 중금리 대출 시장의 보다 가시적인 성장에 대한 확인이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년10월 16,000원까지 높아졌다가 2016년1월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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