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DB금융투자에서 7일 제일기획(030000)에 대해 "자고 있는 캡티브"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "큰 변화 없는 2Q24 전망: 2Q24 매출총이익은 4,488억원(+5.7%yoy, +14.9%qoq), 영업이익 878 억원(+3.7%yoy, +61.0%qoq)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 어려운 대외 환경 속 이익 방어 전망: 국내 광고 업황이 예상보다 더디게 회복되고 있는 점과, 23년 하반기부터 성장률이 둔화된 캡티브 물량이 아직까지 크게 확대되고 있지 않은 점은 사실 아쉬움. 이러한 기조 속에서 당분간 국내외 비계열 확장을 통한 탑라인 성장, 판관비 효율화를 통한 이익 방어 전략에 집중할 것으로 전망. 해외는 디지털 비중이 높은 중국, 비계열 비중이 52%로 높은 미주 지역을 중심으로 탑라인 성장을 지속할 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "24년 실적 추정치와 목표주가 26,000원을 유지. 배당성향 60% 정책을 반영해 24년E DPS 1,160원을 가정 시 현재 주가 기준 배당수익률은 6.2%으로 높은 수준으로 판단. 투자의견 BUY를 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.06.07 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2023.12.21 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 26,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.07 목표가 26,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.05.30 목표가 26,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.24 목표가 26,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.02 목표가 23,000 투자의견 BUY 부국증권