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SK증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "은행보다 더 나은 고배당주 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "4Q20 실적으로 인해 향후 수익추정치 변경 폭은 미미할 전망. 이번 실적 발표에는 이익보다 배당금의 확대 (2019 년 1,600 원-> 2020 년 1,800 원)가 더 긍정적. 각종 요인들로 인해 이익이 늘어나도 배당을 늘리기 어려운 상황에 있는 은행주에 비해 삼성카드는 배당주 차원에서 더 매력적. 2021 년 예상 배당금 1,850원 기준으로 배당수익률은 6.2%."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4Q20 순이익은 481 억원으로 전년동기대비 -22% 감소했음. 2020 년 연간 대손비용이 4,900 억원으로 전년대비 15% 늘어났음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.01.31 목표가 38,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.01 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.29 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.01 목표가 46,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.01 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권