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[종목현미경]신도리코_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세게시글 내용
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- 위험대비수익률 -2.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.39% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 - 거래비중 기관 44.23%, 외국인 28.6% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 69,400원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -2.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아 30일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.47% 오른 66,400원을 기록하고 있는 신도리코는 지난 1개월간 4.6% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신도리코의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 신도리코의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -0.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신도리코가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
일진디스플 | 1위 | 2.2% | 1위 | 12.2% | 1위 | 5.5 |
대덕전자 | 2위 | 2.2% | 5위 | -15.2% | 5위 | -6.8 |
신도리코 | 3위 | 1.8% | 3위 | -4.6% | 3위 | -2.5 |
LG이노텍 | 4위 | 1.8% | 4위 | -5.9% | 4위 | -3.2 |
세방전지 | 5위 | 1.6% | 2위 | -3.1% | 2위 | -1.9 |
코스피 | - | 0.6% | - | -3.9% | - | -6.5 |
전기전자 | - | 1.2% | - | -1.1% | - | -0.9 |
관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +0.39% |
LG이노텍 |
76,900원 ▲1300(+1.72%) | 대덕전자 |
9,120원 ▲220(+2.47%) |
세방전지 |
47,400원 ▲700(+1.50%) | 일진디스플 |
20,300원 ▲300(+1.50%) |
8월16일에 신도리코 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,975.1억 | 219.2억 | 196.0억 |
직전분기 대비 | 7.7% 감소 | 17.4% 감소 | 9.4% 감소 |
전년동기 대비 | 33.3% 증가 | 흑자전환 | 60.9% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신도리코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
신도리코 | 일진디스플 | 세방전지 | LG이노텍 | 대덕전자 | |
ROE | 8.1 | 31.1 | 20.5 | -12.5 | 10.7 |
PER | 10.5 | 17.4 | 6.3 | - | 11.0 |
PBR | 0.9 | 5.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
기준년월 | 2012년3월 | 2012년3월 | 2012년3월 | 2012년3월 | 2012년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 2,687주를 순매수했고, 외국인은 127주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 617주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 109주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 508주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 신도리코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.23%, 외국인 28.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.6%를 보였으며 개인은 27.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.61%로 가장 높았고, 개인이 37.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.77%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 69,400원대에 주요매물대가 존재. |
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