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[투데이리포트]케이씨텍, "장비가 끌어주고, ..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 18일 케이씨텍(029460)에 대해 "장비가 끌어주고, 재료가 밀어주고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. LIG증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 CMP 장비의 성장으로 인하여 동시에 수요가 늘어나고 있는 Slurry 사업도 함께 영위하고 있어서, 실적 증가 효과는 배가될 것으로 전망된다. 기존 Silica Slurry를 대체하며 빠르게 성장하고 있는 Ceria Slurry를 주력 생산 품목으로 하고 있으며, 고부가가치 영역인 텅스텐 연마용 Slurry로의 영역확대를 도모하고 있어서 지속적인 성장동력을 확보할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "특히, 2016년에는 메모리 제조 업체들의 보수적인 설비 투자 기조로 반도체 전공정 장비 시장이 전년대비 2.4%YoY 감소할 것으로 예상되고, 특별히 성장을 나타내는 다른 전공정장비군(Lithography -0.5%YoY, Deposition -4.2%YoY, Dry etch -2.2%)이 없음에도 불구하고 CMP 장비 시장은 7.0%YoY 성장할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 실적은 지난 3분기에 기록한 분기 기준 사상 최고 실적을 한 분기만에 갱신할 것으로 전망된다. 연결기준으로 매출액 1,287억원(14.0%YoY, 8.9%QoQ), 영업이익 162억원(7.3%YoY, 18.8%QoQ)의 실적이 추정된다. 지분법 대상 자회사인 티씨케이와 케이케이테크의 실적 호조가 4Q15에도 이어져, 순이익 증가폭은 더욱 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,688 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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