종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]케이씨텍, "저평가된 연마의 고..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 19일 케이씨텍(029460)에 대해 "저평가된 연마의 고수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사의 투자포인트는 반도체 미세공정 전환으로 CMP 장비와 소재의 증가, 디스플레이 Wet Station에서 경쟁사의 공백에 대한 반사이익과 매력적인 밸류에이션이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "Ceria Slurry는 삼성전자와 하이닉스에게 납품하고 있으며 Silica-based 소재보다 연마율이 높은데 동사는 한단계 위 기술인 구리와 텅스텐 소재로 개발을 하고 있고 구리쪽은 qualification 진행 중이다. 또한 GlobalFoundries쪽에도의 납품이 가능해 보이며 동사의 고객 다변화 추진은 긍정적인 투자 포인트 중 하나"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 연결기준으로 매출액 4,379억원 (+22.7% yoy), 영업이익 425억원(+36.1% yoy)을 전망하며 영업이익률은 전년 대비 8.7%에서 9.7%로 증가할 전망이다. EPS 성장률이 작년 대비 34% 증가를 예상하며 ROE는 작년 11.1%에서 13.4%로 상승할 전망이다. 또한 건조한 재무구조로 기말현금배당을 주당 100원에서 130원으로 올릴 여지가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,417 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록