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[투데이리포트]케이씨텍, "반도체 제조공정의 ..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 28일 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체 제조공정의 공정수 증가 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체 제조 공정 미세화가 진행됨에 따라 수반되는 CMP(Chemical Mechanical Polishing, 2015년 예상 매출 비중: 9.7%) 및 CMP 소재(11.3%)에 대한 수요 증가의 수혜가 기대되고, CMP 제품 다변화에 따른 신규 고객 확보가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "디스플레이 부분 매출은 전년 대비 34.0% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익률이 지난해 한자릿수 초반에 불과하였지만 매출 성장에 따른 수익성 개선도 가능할 전망. 반도체 장비 부분의 경우 고객사의 20nm대 DRAM 생산 비중이 지속적으로 확대되면서, 추가적인 장비 수요로 인해 2015년 동사 반도체 장비 매출액과 슬러리 매출액은 전년 대비 각각 13.4%, 21.6% 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "디스플레이 장비에서 Coater는 이미 2015년 2분기에 작년 매출 수준을 달성하였고, 주요 고객사(삼성전자, LGD, BOE 등)에 대한 Wet-station 개별 장비 공급 증가하는 추세. 2015년 동사의 연결 기준 매출액과 영업이익은 전년 3,570억원과 312억원 대비 각각 21.0%, 31.4% 증가한 4,321억원과 410억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,000 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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