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[투데이리포트]케이씨텍, "반도체/디스플레이 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체/디스플레이 설비 투자 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "주요 고객사의 설비투자와 점유율 확대로 반도체/디스플레이 장비 매출액이 기존 대비 270억원 증가할 것이며, KC E&C, TCK 등 연결법인의 실적이 전년대비 개선될 전망이다. 디스플레이 장비 매출의 개선으로 장비 매출액의 제품 믹스는 반도체 45%, 디스플레이 37%로 안정화될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 연결기준 실적은 매출액 849억원, 영업이익 85억원으로 전분기대비 각각 25%, 44% 감소할 전망이다. 전분기대비 실적이 감소하는 것은 전방업체들의 설비투자가 감소하는 시기이기 때문이며, 1분기가 2015년 분기 실적의 저점을 형성할 것"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2015년 예상 실적 기준 PER 9.1배로 글로벌 Peers 평균 PER 13.6배 대비 밸류에이션 메리트가 높고, 하반기까지 반도체/디스플레이 모두 수주 모멘텀이 이어질 전망이며, 반도체 부문의 고객 다변화도 예상되므로 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,500 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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