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[투데이리포트]케이씨텍, "4분기를 기대하자..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 케이씨텍(029460)에 대해 "4분기를 기대하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "4분기 별도기준 실적 역시 매출액 811억원(+39%QoQ), 영업이익 105억원(+65%QoQ, 영업이익률 13%)으로 최대 실적을 달성할 것인데 이는 중국 디스플레이 패널업체의 투자가 지속되면서 반도체 CMP 장비 매출이 확대될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 별도기준 매출 증가의 주요 원인은 반도체 장비 매출이 전분기대비 14% 증가한 가운데 디스플레이 장비 매출이 전분기대비 167% 증가한 221억원을 달성했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "시장 우려와 달리 반도체 장비 매출이 확대되고 있고, 2015년에도 국내 반도체 업체들과 중국 디스플레이 업체들의 투자는 지속될 것이므로 이에 따른 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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