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[투데이리포트]케이씨텍, "어게인 CMP장비 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 케이씨텍(029460)에 대해 "어게인 CMP장비 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "삼성전자 17라인 D램 증설과 관련해 당사의 CMP 장비 매출 인식이 되고 300억원 가량 수주잔고로 가지고 있는 디스플레이 장비의 매출 인식도 이뤄질 것으로 보여 4분기는 매출액 702억원으로 올 한해 가장 좋은 실적을 낼 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 영업이익은 64억원으로 역시 전년 동기 대비 27% 하락했으나 전분기 대비로는 53% 상승했는데, 이는 당사 추정치 보다 상회한 결과로 LGD 광저우와 BOE 8세대 투자 관련 Wet Station 장비 매출이 증가한데다 다소 약할 것으로 기대했던 가스캐비넷 부문 매출이 예상보다 좋았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "디스플레이의 경우는 하반기 삼성 쑤저우 8G 6만장 규모가 예정되어 있고 BOE의 경우도 청두에 6G 3만장 규모가 예정되어 있어서 경쟁을 감안하더라도 적어도 올해 수준 이상의 매출이 예상된다. 매출 비중의 25%를 차지하는 가스캐비넷의 경우도 삼성 17라인 뿐만 아니라 시안팹 추가증설이 예상돼 기대되는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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