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[투데이리포트]케이씨텍, "CMP 기대감은 기..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 케이씨텍(029460)에 대해 "CMP 기대감은 기반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "지난해 4분기 본격 양산에 따라 매출증가와 수익성 향상이 기대되는 CMP장비 부분은 지난해 112억원에서 올해 346억원으로 비중 확대되면서 매출비중이 지난해 5%에서 17%로 확대되는 그림은 유지되었다. 다만 수주산업 특성상 2분기 동 부문의 실적 기여는 미미할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "CMP장비 비중확대에 대한 프리미엄 반영은 연초 이후 지난 달 고점까지 60% 상승하면서 상당부분 반영되었고 이후로는 24일 종가 기준으로 14% 조정 받은 상황. 하반기 모멘텀을 보고 투자의견 BUY를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 별도기준 매출액은 502억원으로 전년 동기 대비 2.6% 감소할 것으로 전망되고 영업이익은 53억원으로 전년동기에 비해 8.5% 증가할 전망이며, 연간으로는 전년대비 6.6% 줄어든 2,049억원. 영업이익은 15% 감소한 257억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년2월 8,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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