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[투데이리포트]케이씨텍, "실적 모멘텀과 CM..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 케이씨텍(029460)에 대해 "실적 모멘텀과 CMP 프리미엄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "전량 수입 의존하던 핵심공정장비 중 하나인 CMP장비를 국산화 대체해 나감에 따라 실적모멘텀과 시장프리미엄으로 인해 향후 지수대비 아웃퍼폼이 예상되는 반도체 장비주로 지속적인 매수 의견과 목표주가 8천원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 영업익 수준은 1997년 상장 이후 처음으로 분기 100억원을 넘어선 것. 이 같은 이익개선은 CMP장비 매출 본격화와 더불어 부문별 제조인력의 탄력적 대응이라는 생산성 개선이 주요 이유"라고 밝혔다. 한편 "CMP장비 부문의 매출비중 확대(13년 5%에서 14년 20%)에 따라 수익성 개선 효과가 예상된다. FPD 장비 부문은 국내고객사 물량 감소가 있겠지만 BOE등 중국 고객사 물량 확대로 일정부분 상쇄될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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