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[투데이리포트]케이씨텍, "올해 주목할 CMP..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 케이씨텍(029460)에 대해 "올해 주목할 CMP 장비 국산화 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "지난해 말부터 본격적으로 매출이 발생한 CMP 장비 매출은 14년 국내 반도체 업체를 대상으로 물량확대가 기대되며 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난해 4분기 매출액은 2010년 3분기 이후, 영업익은 상장후 별도기준 분기 최고치를 기록하며 기존 당사 추정치 및 시장컨센서스 수치를 각각 상회할 것으로 보이는데, 이는 CMP 장비 매출이 본격화되면서 해당 부문의 적자폭이 감소되고 부문별 특화되었던 제조인력을 상황에 따라 탄력적으로 대응하게 하는 등 생산 효율성을 높인데 따른다"라고 밝혔다. 한편 "CMP 부문 매출 비중이 13년 5%에서 14년 20%로 크게 늘면서 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다. FPD 부문에서 국내업체향 사업은 전년비 주춤할 것이나 BOE 등 중국 패널업체들로부터의 장비 수주가 기대되며 일정부문 상쇄시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,250 | 8,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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