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[투데이리포트]케이씨텍, "내년 성장은 약하나..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 케이씨텍(029460)에 대해 "내년 성장은 약하나 급락은 없을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "국내 반도체 및 디스플레이 제조사들의 투자가 내년은 주춤할 것으로 예상되나 CMP장비의 공급 확대 가능성과 중국 패널업체들의 증설 등으로 사이클 하락 방어역할을 할 것. 단기간 실적개선 모멘텀은 약해보이나 동사가 갖고 있는 안정적인 고객군과 재무상황 등을 감안하면 사이클 하락기에는 채워가는 투자가 유효한 종목"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 597억원, 영업이익 87억원으로 각각 전분기 대비 15.9%, 79.6% 증가. 삼성전자 쑤저우 공장 증설과 관련된 부분은 올해 대부분 반영될 것으로 보이나 BOE, CSOT 등 중국업체들의 내년 증설계획이 예정되어 있어 관련 수주 시기와 규모에 따라 동사의 실적모멘텀이 달라질 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 전년비 1.5% 증가한 2,004억원, 영업이익은 전년대비 4.1% 감소한 205억원으로 예상된다. 가스캐비넷 부문이 전년비 줄어들지만 22%의 매출비중이 유지될 것으로 전망되는 가운데 300mm Wet과 CMP장비 등 반도체 장비와 CMP슬러리 매출 증가세가 LCD 부문의 수주 감소분을 일정부분 상쇄해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 4,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,100 | 6,500 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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